Pomocí technické analýzy hledáme na zpětných datech drobnou statistickou výhodu, kterou poté použijeme ve svůj prospěch. Tuto výhodu aplikujeme pořád dokola na trhy a na základě toho vyděláváme.
Metody technické analýzy lze rozdělit na:
1) Metody založené na grafech
- Čárkové grafy: zobrazují open, close, high a low dané periody.
- Japonské svíčky: čtení grafů pomocí svíček a jejich uskupení, velikosti, návaznosti. Svíčku udává open a close, knoty high a low.
- Formace na grafech: jedná se o formace volně pozorovatelné na grafech, hlava a ramena, pes baskervilský, čtyřúhelníky.
HIGH nejvyšší dosažená cena za danou periodu
LOW nejnižší dosažená cena za danou periodu
OPEN otevírací cena
CLOSE zavírací cena
2) Vyhodnocování směrů trhu a trendů
Indikátory sledující trendy jsou ziskové, pokud je trh v pohybu, ale naopak nespolehlivé, pokud trh zrovna netrenduje.
Jedno moudré přísloví praví: „Trend is your friend.“ Vždy je snazší plavit se po řece, než veslovat proti proudu.
- Trendové čáry identifikují trend.
- Trendové kanály dlouží k označení trendu a vymezením kanálu, ve kterém se pohybuje.
- Gapy jsou cenové mezery na trhu, vznikají nejčastěji při otevření trhu anebo u exotických párů a na nízkém time frame.
- Support a Ressistance je cenový vrchol a dno, spekulujeme buď na proražení, nebo odražení.
- Klouzavé průměry určují průměrnou hodnotu za předem nastavené období.
- MACD je indikátor založený na křížení klouzavých průměrů, určuje změnu trendu.
- Directional system identifikuje trendy a ukazuje, kdy se trend pohybuje dostatečně rychle na to, aby se nám ho vyplatilo následovat.
- Fibonacci Retracement vychází z Fibonacciho řady, určuje místa, kde můžeme očekávat problémy.
3) Oscilátory
Oscilátory přinášejí zisk na netrendových trzích, ale jakmile začne nový trend, vydávají nespolehlivé a unáhlené signály. Oscilátory pomáhají vyhledat body zvratu v trendu.
Mezi oscilátory patří:
- Williams %R potvrzuje trendy a varuje před přicházejícími zvraty
- Stochastic sleduje vztah každé zavírací ceny k aktuálnímu rozpětí ceny (high-low)
- Relative strange index (RSI) měří sílu daného měnového páru pomocí monitorování změn zavíracích cen
- Bollinger Bands se používají k určení volatility trhu
Dále se dají analyzovat gapy, supporty a resistance a mnoho dalších, podrobnější informace naleznete na našem blogu v sekci technická analýza.
Pro další studium doporučuji:
Kniha od Alexander Elder – Tradingem k bohatství
Novinky, otázky, diskuze, share
Buďte informováni o novinkách, sledujte nás: Facebook, Twitter, Newsletter.
Máte nějaké otázky? Jaké jsou vaše zkušenosti? K článku můžete diskutovat níže v komentářích.
Následující kapitola: Money management →
← Předcházejí kapitola: Ekonomický kalendář
Kompletní FX manuál – Obsah
Necítíte se na celý proces sami? Chcete pomoci? Nechat si vše ukázat Live?
Skvělá zpráva: máme pro Vás měsíční kurz pod taktovkou zkušeného tradera.
Celý Proces s vámi projde krok za krokem, vše si budete zkoušet rovnou v praxi.
Blok A – Základy – obchodávání na Forexu
• Sen – váš hnací motor
• Plán – kdo ho nemá, nikam se nedostane
• Poziční nebo intradenní obchodník? budu u obchodování sedět celý den nebo mi stačí pouze pět minut denně?
• Stop loss – rozdíl mezi gamblerem a profesionálem
• Take profit – aneb jak zkasírovat zisky bez toho, abych musel sedět u počítače
• Pohyby trhů – rostoucí trh, klesající trh, chop
• Trend is your friend – obchodovat s trendem nebo proti?
• Spread, swap, slippage a pip value – naprosté základy
• Margin, leverage, Margin call – principy obchodování na Forexu, aneb, co byste určitě nechtěli zažít!
• Měnové páry – jaké měnové páry lze obchodovat?
• Obchodní časové rámce – aneb kolik, že to máme grafů?
• Fundamentální analýza – je pro mě důležitá změna úrokové míry v USA?
• Ekonomický kalendář – místo, kde získáte aktuální data pro fundamentální analýzu
• Technická analýza – co to jsou indikátory, oscilátory a jak je využít ve svůj prospěch
• Money management – tajemství řízení peněz a eliminace rizika
• Obchodní systémy – drž se ho a uspěješ, neměj ho a trhy tě zničí
• Broker – váš partner na trhu, skrze něj vstupujete do obchodů
• Software – přes jaký program, že se to obchoduje?
• Hardware – potřebuji 3 monitory nebo notebook?
Blok B – Backtestování – aplikace systému na minulá data
Blok C – Paper trading – obchodování nanečisto
Blok D – Live trading – obchodování naživo
Blok E – Automatické obchodní systémy – poslední krůček evoluce tradera
Přidejte odpověď